Paso 15 Cierre de Mes: Concentración de Resultados

Concentración de Resultados de Cierre

Finalización de la conciliación mensual concentrando los resultados en tres centros de costo principales (AHM, JCS y HWS) mediante traspasos atómicos con fecha del último día de mes, saldando en cero ($0.00) los 7 centros de costo origen.

Libro Diario Rendimientos (P37) Traspaso IVA (P30) Manual Operativo
Concentración AHM CC 1

$0.00

5 orígenes (JUHM, DYLC, EGCS, LZE, MLC)
Concentración JCS CC 4

$0.00

1 origen (MRM - Mercedes)
Concentración HWS CC 7

$0.00

1 origen (OLZ - Olga)
Total Concentrado 7 Traspasos

$0.00

Partida doble cuadrada ($0.00 dif.)
Mapeo Contable de Concentración de Cierre (Partida Doble)
Destino 1: AHM (Alex - CC 1)

Concentra los gastos y nóminas de 5 centros de costo operativos:

  • JUHM (CC 18): Plantilla 46
  • DYLC (CC 2): Plantilla 52
  • EGCS (CC 16): Plantilla 39
  • LZE (CC 22): Plantilla 62
  • MLC (CC 19): Plantilla 54
Destino 2: JCS (Toño - CC 4)

Concentra los gastos y nóminas de soporte:

  • MRM (CC 14 - Mercedes): Plantilla 27
  • Afecta a Concepto 21 (Traspasos cierre de mes).
Destino 3: HWS (HASHWARE - CC 7)

Concentra los gastos corporativos de operación:

  • OLZ (CC 15 - Olga): Plantilla 28
  • Afecta a Concepto 21 (Traspasos cierre de mes).
Ejecución Transaccional del Cierre Mensual
Calculando saldos netos al corte seleccionado...
Destino: AHM
HERNANDEZ MORGADO ALEJANDRO (Alex - CC 1)
$0.00
Plantilla Centro Costo Origen Saldo a Saldar Estatus
Cargando datos...
Destino: JCS
José Antonio Cortés Sánchez (CC 4)
$0.00
Plantilla Centro Costo Origen Saldo a Saldar Estatus
Cargando datos...
Destino: HWS
HASHWARE SALDO (CC 7)
$0.00
Plantilla Centro Costo Origen Saldo a Saldar Estatus
Cargando datos...
Simulación de Asientos Contables de Cierre (Partida Doble)
Balanceada ($0.00 de diferencia)
# P. Tipo Centro de Costo Afectado Concepto Cargo (Debe) Abono (Haber) Comentario Contable
Consultando asientos contables simulados...
Sumas Iguales: $0.00 $0.00 Diferencia: $0.00 (Balanceado)