Pre-Cierre Mensual
Plantilla 37: Trasferencias rendimientos
Traspaso de Rendimientos de la Cuenta de Inversiones
Acreditación contable de los rendimientos netos devengados en el contrato de inversiones de Scotiabank (07238903-4), incrementando la cuenta de inversiones (CINVHW - CC 9) y reconociendo el saldo a favor de AHM (CC 1) antes de ejecutar la concentración del cierre.
Corte:
Manual
Rendimientos Netos (P37)
$0.00
Importe a traspasar a AHM
Saldo en Libros CINVHW (CC 9)
$0.00
Acumulado en movimientos
Cartera Cierre (Estado de Cuenta)
$0.00
Scotiabank Contrato 07238903-4
Estatus del Traspaso
Consultando...
Verificando provisiones_traspasos
Resumen Oficial de Inversiones (Scotiabank)
Contrato:
07238903-4
Periodo:
—
Titular:
HASHWARE DE MEXICO SA DE CV
Fecha de Corte:
—
| Cartera Mes Anterior | $0.00 |
| (+) Depósitos del Mes (Compras Títulos) | $0.00 |
| (−) Retiros del Mes (Ventas Títulos) | $0.00 |
| (+) Rendimientos Netos del Periodo | $0.00 |
| (=) Cartera Total al Cierre | $0.00 |
| • Valuación Fondos (Títulos SBANKCP) | $0.00 |
| • Efectivo disponible en cuenta corriente | $0.00 |
| ISR Acreditable Reportado | $0.00 |
Conciliación Contable en Libros (CC 9 • CINVHW)
El saldo acumulado en libros registra las entradas por compras de títulos y las salidas por ventas traspasadas desde la cuenta bancaria principal en los Pasos 2 y previos.
Saldo Actual en Libros (Previo a P37):
$0.00
Traspaso Rendimientos (Plantilla 37):
+$0.00
Saldo Proyectado de CINVHW tras Traspaso:
$0.00
Movimientos Operativos del Mes en Libros (CC 9)
| Fecha | Transacción / Ref | Cargo (Compra) | Abono (Venta) |
|---|---|---|---|
| Cargando movimientos... | |||
Póliza Contable a Registrar en provisiones_traspasos y movimientos (Plantilla 37)
Partida Doble Balanceada
| # | Tipo de Asiento | Cuenta Contable (Centro de Costo) | Concepto | Comentario en Póliza | CARGO (Debe) | ABONO (Haber) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generando asientos de partida doble... | ||||||
| SUMAS TOTALES: | $0.00 | $0.00 | ||||
| Diferencia (Cargos − Abonos): | $0.00 (Balanceado al Centavo) | |||||