Conciliación de Traspasos de Inversiones
Paso 2: Concilia automáticamente los traspasos entre la Cuenta Principal (10) y la Cuenta de Inversiones (9) mediante las Plantillas 7 y 22.
Traspasos Detectados
0
0% de la tabla stage
Inversión ➔ Banco (P7)
$0.00
0 ventas de títulos
Banco ➔ Inversión (P22)
$0.00
0 compras de títulos
Validación Estado Inversiones
Verificando...
Contrato 07238903-4
Analizando movimientos de stage e identificando traspasos...
Privacidad garantizada: El archivo no queda guardado en el servidor.
$
Comprueba si el monto que ves en tu visor coincide con los movimientos de stage.
Movimientos de Stage Identificados para Conciliación
0 seleccionados
| Fecha | Referencia | Importe | Tipo Banco | Transacción | Plantilla | Dirección del Traspaso | Acción |
|---|
Previsualización de Asientos Contables a Generar en movimientos
Partida Doble Cuadrada (Suma Cargos = Suma Abonos)
| Movimiento Ref. | Fecha | Cuenta Afectada (Centro Costo) | Concepto de Movimiento | Debe (Cargo) | Haber (Abono) | Comentario Contable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales Cuadrados: | $0.00 | $0.00 | Balance Perfecto | |||
Efecto en la Base de Datos: Al confirmar, cada movimiento seleccionado creará su registro en
movimientos_cuentas_bancarias (marcado como conciliado con su respectiva plantilla), creará los 2 asientos de partida doble arriba mostrados en la tabla movimientos, y se eliminará automáticamente de la tabla temporal tmp_movimientos_cuentas_bancarias.
No hay traspasos de inversiones pendientes en Stage
Todos los traspasos de compra y venta de títulos han sido conciliados o no se encontraron movimientos con ese concepto en la tabla temporal.
¡Conciliación de Traspasos Aplicada Exitosamente!
Los movimientos han sido transferidos a histórico y la partida doble fue creada.