Pre-Cierre Mensual Plantilla 30: Traspaso HW saldar provisión IVA del mes

Traspaso para Saldar la Provisión de IVA

Ajuste contable del saldo acumulado en HASHWARE PROVISIONES (CC 6) en el Concepto 7 (Provisión para el pago de IVA) para que el saldo remanente coincida con el IVA del periodo, traspasando el excedente a HASHWARE SALDO (CC 7) antes del Cierre Mensual.

Corte:
Libro Diario Manual Operativo
Saldo Actual en Libros CC 6 • Cto 7

$0.00

HASHWARE PROVISIONES (HW_PRO)
Provisión Objetivo A Conservar

$0.00

IVA Facturado del Periodo
Monto a Traspasar Plantilla 30

$0.00

Diferencia a saldar hacia CC 7
Estatus Póliza BD
Consultando...
Verificando en base de datos...
1. Determinación de la Provisión Objetivo Cálculo de la Diferencia

Selecciona o ingresa la provisión de IVA que debe permanecer en HASHWARE PROVISIONES (CC 6). El sistema restará este valor del saldo actual en libros ($51,102.00) y el excedente se traspasará automáticamente a HASHWARE SALDO (CC 7).

$
FÓRMULA CONTABLE:
$51,102.00 - $35,322.00 = $15,780.00
2. Póliza de Partida Doble (Plantilla 30) Balanceada ($0.00)

Desglose contable generado para registrar en provisiones_traspasos y en el Libro Diario movimientos:

# Tipo Asiento / Cuenta Concepto Cargo (Debe) Abono (Haber)
Sumas Iguales: $0.00 $0.00
Diferencia: $0.00 (Cuadrada)
Requiere confirmación para asentar en base de datos.
Auditoría de IVA en Libros (CC 6) Concepto 7

Movimientos contables que componen el saldo acreedor acumulado de \$51,102.00 en HASHWARE PROVISIONES:

Fecha Póliza Cargo (-) Abono (+) Nota