Inicio de Mes Impuesto Retenido (ISR Nómina) Plantilla 29

Provisiones de ISR Retenido (Sueldos y Asimilados)

Procesamiento de reportes de nómina (tmp/rptNominaCerrada.csv para sueldos ordinarios y tmp/rptNominaCerrada Asimilados.csv para honorarios asimilados). Identifica el concepto 621 IMPUESTO RETENIDO para poblar tmp_provisiones_isr con fecha paramétrica y notas dinámicas, y permite aplicar la provisión contable en Plantilla 29 afectando a HASHWARE PROVISIONES (CC 6) para preparar la conciliación del pago mensual SAT en Plantilla 18.

Manual Operativo
1er día del mes posterior a la nómina cerrada.
ISR: Provisión ISR pago en septiembre 2026
Archivos en carpeta tmp/: rptNominaCerrada.csv: Verificando... rptNominaCerrada Asimilados.csv: Verificando...
ISR Sueldos Ordinarios

$0.00

0 trabajadores detectados
ISR Honorarios Asimilados

$0.00

0 colaboradores detectados
Total Provisión ISR Retenido

$0.00

Abono acumulado a CC 6 (HASHWARE PROVISIONES)
Tabla Stage (`tmp_provisiones_isr`)

0 regs

Total en BD: $0.00
Retenciones de ISR en Nómina de Sueldos
Subtotal Sueldos: $0.00
# Núm. Trab. Nombre Trabajador (CSV) Centro de Costos Asignado Nota a Generar ISR Retenido
Haga clic en "Cargar Archivos en Servidor" o suba un archivo CSV para visualizar las retenciones de sueldos.
Retenciones de ISR en Nómina de Asimilados
Subtotal Asimilados: $0.00
# Núm. Trab. Nombre Colaborador (CSV) Centro de Costos Asignado Nota a Generar ISR Retenido
Haga clic en "Cargar Archivos en Servidor" o suba un archivo CSV para visualizar las retenciones de asimilados.
Registros Actuales en tmp_provisiones_isr

Contenido persistido en la base de datos listo para revisión o contabilización en Plantilla 29.

ID Fecha Nombre Centro Costos Nota ISR Retenido Acción
Cargando registros de la tabla stage...
Simulación de Partida Doble: Plantilla 29 (Provisiones para pago de ISR mensual)

Cargos individuales a los centros de costo de cada trabajador (Concepto 8: Provisión para el pago del ISR) contra el abono acumulado en HASHWARE PROVISIONES (CC 6).

Asientos Contables de Diario - Plantilla 29 Balanceado
Centro de Costo Concepto Tipo Comentario Cargo (Debe) Abono (Haber)
Sin simulación disponible
Totales de la Póliza P29: $0.00 $0.00
Articulación con Plantilla 18 (Pago de Impuestos SAT): Al aplicar esta provisión contable, el saldo en CC 6 HASHWARE PROVISIONES queda acumulado en $0.00, preparado para conciliar el pago mensual de impuestos federales ante el SAT en el Paso 8 (Impuestos SAT).